番禺做帐时发现账实不符该如何处理？

发表时间：2015-12-04 14:00:46 　　来源：浩纳财务咨询

不少会计人员在做账的时候都会遇到账实不符的情况的，当出现这种情况时是由多种情况造成的，如于管理不善、制度不严计量或检验不准，有时可能是漏记、错记而造成的。那么在番禺做账时遇到这种情况该如何处理呢？下面就让小编为您讲讲吧。

一、当英航的存款日记账账面余额和银行对账单的余额不符可以通过与开户银行转来的对账单进行核对，并查明银行存款的实有数额。导致其不相符主要是，在记账中出现错误，或者存在未达账项。

二、当有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不符，可以进行发函询证的方法进行核对，在保证往来账户记录完整正确的基础上，编制“往来款项对账单”，寄往各有关往来单位。对于不相符的情况应说明情况，并采取解决的措施。

三、若现金日记账面余额与库存现金数额不符，可以采用采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，并查明账是否相符或者盈亏情况，并做好记录。

四、若各项财产物资明细账余额与财产物资的实有数额不符，对于财产物资的盘点结果进行制盘存单，并同账面余额记录核对，并对账面进行调整记录。

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